关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2024年第7号)公告送出日期:2024年7月15日基金名称嘉实快线货币市场基金基金简称嘉实快线货币基金主代码000917基金合同生效日2015年6月25日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办公告依据法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货币市场基金招募说明书》等收益集中支付并自动结转2024年7月15日为基金份额的日期自2024年6月17日收益累计期间至2024年7月14日止基金份额持有人累计收益=∑基金份

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   关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告               (2024 年第 7 号)            公告送出日期:2024 年 7 月 15 日 基金名称                嘉实快线货币市场基金 基金简称                嘉实快线货币 基金主代码               000917 基金合同生效日             2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称             嘉实基金管理有限公司                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                     法》、                       《嘉实快线货币市场基金基金合同》、                                       《嘉                     实快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转         2024 年 7 月 15 日 为基金份额的日期                     自 2024 年 6 月 17 日 收益累计期间                     至 2024 年 7 月 14 日止                    基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 累计收益计算公式                    人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日                    累加)                    基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当                    日收益分配前所持有的基金份额+基金份额                    持有人全部未支付收益)×当日基金收益/                    当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去                    尾形成的余额进行再次分配,直到分完为                    止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日    2024 年 7 月 16 日 收益支付对象                    登记在册的本基金份额持有人                      本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法                      根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明                      金收益,暂免征收所得税                      本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明                      资手续费。 (1)本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市 场基金 H 类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人 每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户。 (2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2024 年 7 月 15 日直 接计入其基金账户,2024 年 7 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查 询及赎回。 (3)2024 年 7 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日 的分配权益,赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。 (4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日 支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺 延到下一工作日。 (5)咨询办法   嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。   销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。

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